Senior Manager – Treasury Risk & Cash Management

Objectif du rôle

Le rôle soutient la fonction de Trésorerie avec un accent particulier sur la gestion du risque de change (FX) et des taux d'intérêt, les investissements de trésorerie et les structures de cash-pooling. Il s'agit d'un rôle de gestion stratégique des risques plutôt que d'un poste de dealer ou de trader, avec la responsabilité de définir et de gérer les expositions, de développer des stratégies de couverture naturelles et financières, de renforcer la gouvernance et d'optimiser l'exécution. Le rôle évalue les indicateurs clés de performance (KPI) commerciaux et financiers concurrents et développe des mesures appropriées pour améliorer le programme de couverture de l'ensemble du Groupe. Il dirige également la professionnalisation des investissements de trésorerie pour améliorer le profil risque-rendement et développe des solutions de cash-pooling avancées. Le poste contribue à l'optimisation de la liquidité du Groupe et à l'amélioration continue des processus, des contrôles et des systèmes de trésorerie.

Responsabilités essentielles

Gestion du risque FX et IR

• Développer et maintenir le cadre de gestion des risques FX et IR à l'échelle du Groupe ainsi que les exigences de la Treasury Policy associée, couvrant les définitions d'exposition, la propriété du risque, la gouvernance, les autorités d'approbation, les contrôles, le reporting et l'escalade.
• Identifier, quantifier et surveiller les expositions aux taux d'intérêt du Groupe et développer des stratégies de gestion des risques appropriées, y compris l'analyse du financement fixe par rapport au flottant, le reporting de sensibilité et les recommandations pour l'utilisation de dérivés de taux d'intérêt.
• Établir des méthodologies cohérentes pour identifier, classifier, quantifier et prévoir les expositions FX comptabilisées et anticipées, y compris les expositions transactionnelles, économiques et financières découlant des dividendes, des prêts d'actionnaires, du financement intercompany, des acquisitions, des investissements, de l'OPEX et du CAPEX.
• Définir et mettre en œuvre des stratégies de couverture à l'échelle du Groupe intégrant les définitions d'exposition et de KPI, les opportunités de couverture naturelle, l'appétence au risque et les objectifs commerciaux, avec un accent primaire sur la protection des flux de trésorerie économiques.
• Assumer la responsabilité du reporting du risque FX du Groupe et fournir à la direction générale des analyses d'exposition, des sensibilités, des évaluations de la performance de couverture, des perspectives de marché, des recommandations et une escalade rapide des risques matériels.
• Agir en tant que partenaire commercial central pour le risque FX auprès des Divisions, des Business Units et de l'organisation commerciale, en coordination avec la Treasury Operations, la Corporate Finance, la Comptabilité et le Controlling.
• S'assurer que les activités de couverture sont conformes aux mandats approuvés, aux normes de documentation et aux exigences de gouvernance.

Gestion de trésorerie (Cash Management)

• Développer et maintenir le cadre d'investissement de trésorerie du Groupe, couvrant les instruments éligibles, les limites de contrepartie et de concentration, l'optimisation risque-rendement, l'adoption de produits, les processus d'exécution et le straight-through processing.
• Concevoir, mettre en œuvre et maintenir des stratégies de gestion de trésorerie, y compris des structures de cash pooling physiques et notionnelles ainsi que des solutions OBO.
• Soutenir l'exécution du financement à court terme, du financement interne et des mouvements de trésorerie intercompany.
• Gérer activement les relations bancaires en relation avec les services de gestion de trésorerie et les structures de comptes.
• Contribuer à l'optimisation des frais bancaires, des soldes et de l'efficacité opérationnelle.

Développement des systèmes et processus

• Assumer la responsabilité et améliorer continuellement le flux de travail FX de bout en bout et son cycle de vie à travers les plateformes de TMS, ETRM, de trading et de reporting, y compris l'automatisation, l'internalisation, les interfaces, les contrôles, les solutions bancaires et les canaux d'exécution rentables.
• Agir en tant que propriétaire fonctionnel et utilisateur clé pour les systèmes de trésorerie prenant en charge le FX, l'IR et la gestion de trésorerie, y compris FIS Integrity.
• Assurer la qualité, l'exactitude et la cohérence des données à travers les systèmes de trésorerie.
• Diplôme en Finance, Économie, Comptabilité ou Administration des Affaires.
• Expérience avérée en trésorerie d'entreprise, de préférence avec une exposition aux activités de front et de middle office.
• 5-10 ans d'expérience en Trésorerie, Gestion du risque FX, Gestion du risque de matières premières et/ou Corporate Finance provenant d'environnements de trading de matières premières, d'énergie ou industriels.
• Capacité avérée à agir en tant que partenaire commercial auprès de l'organisation commerciale, en développant des solutions de couverture et d'exécution qui soutiennent les objectifs commerciaux et créent des avantages concurrentiels.
• Compréhension approfondie des dérivés FX (forwards, swaps, NDFs, options, cross-currency swaps).
• Forte compréhension du risque FX économique par rapport au risque comptable.
• Expérience avec les systèmes de trésorerie et le reporting d'exposition.
• Capacité à traduire des sujets de risque complexes en recommandations de gestion claires.
• Expérience pratique de la gestion de trésorerie et des structures de cash-pooling dans un environnement international multi-entités.

Compétences techniques

• Compétences avancées sur Excel (modélisation financière, prévision de trésorerie, analyse de données, automatisation).
• Forte affinité informatique et capacité à travailler avec les systèmes et interfaces de trésorerie.
• Solide compréhension des produits de gestion de trésorerie, des structures de comptes bancaire