Senior Manager – Treasury Risk & Cash Management

Rollenzweck

Die Rolle unterstützt die Treasury-Funktion mit einem starken Fokus auf FX- und Zinsrisikomanagement, Geldanlagen und Cash-Pooling-Strukturen. Es handelt sich um eine strategische Risikomanagement-Rolle und nicht um eine Position als Dealer oder Trader, mit der Verantwortung für die Definition und das Management von Exposures, die Entwicklung von natürlichen und finanziellen Hedging-Strategien, die Stärkung der Governance und die Optimierung der Ausführung. Die Rolle bewertet konkurrierende geschäftliche und finanzielle KPIs und entwickelt geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des gruppenweiten Hedging-Programms. Sie führt zudem die Professionalisierung der Geldanlagen zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils an und entwickelt fortschrittliche Cash-Pooling-Lösungen. Die Position trägt zur Optimierung der Gruppenliquidität und zur kontinuierlichen Verbesserung der Treasury-Prozesse, Kontrollen und Systeme bei.

Wesentliche Verantwortlichkeiten

FX- und IR-Risikomanagement

• Entwicklung und Pflege des gruppenweiten FX- und IR-Risikomanagement-Frameworks sowie der zugehörigen Treasury Policy-Anforderungen, einschließlich Exposure-Definitionen, Risikoübernahme (Risk Ownership), Governance, Genehmigungsbefugnissen, Kontrollen, Reporting und Eskalation.
• Identifizierung, Quantifizierung und Überwachung der Zins-Exposures der Gruppe und Entwicklung geeigneter Risikomanagement-Strategien, einschließlich Fixed-vs-Floating-Finanzierungsanalysen, Sensitivitätsberichterstattung und Empfehlungen für den Einsatz von Zinssderivaten.
• Etablierung konsistenter Methoden zur Identifizierung, Klassifizierung, Quantifizierung und Prognose gebuchter und erwarteter FX-Exposures, einschließlich transaktionaler, ökonomischer und finanzieller Exposures aus Dividenden, Aktionärsdarlehen, Intercompany-Finanzierungen, Akquisitionen, Investitionen, OPEX und CAPEX.
• Definition und Implementierung gruppenweiter Hedging-Strategien unter Einbeziehung von Exposure- und KPI-Definitionen, natürlichen Hedging-Möglichkeiten, Risikobereitschaft und Geschäftszielen, mit primärem Fokus auf den Schutz ökonomischer Cashflows.
• Verantwortung für das FX-Risiko-Reporting der Gruppe und Bereitstellung von Exposure-Analysen, Sensitivitäten, Hedge-Performance-Bewertungen, Markteinblicken, Empfehlungen und rechtzeitiger Eskalation wesentlicher Risiken an das Senior Management.
• Agieren als zentraler FX-Risiko-Business-Partner für Divisionen, Business Units und die kommerzielle Organisation, in Koordination mit Treasury Operations, Corporate Finance, Accounting und Controlling.
• Sicherstellung, dass die Hedging-Aktivitäten den genehmigten Mandaten, Dokumentationsstandards und Governance-Anforderungen entsprechen.

Cash Management

• Entwicklung und Pflege des Gruppen-Frameworks für Geldanlagen, einschließlich zulässiger Instrumente, Gegenpartei- und Konzentrationslimits, Risiko-Rendite-Optimierung, Produktadoption, Ausführungsprozessen und Straight-Through-Processing.
• Design, Implementierung und Pflege von Cash-Management-Strategien, einschließlich physischer und notioneller Cash-Pooling-Strukturen und OBO-Lösungen.
• Unterstützung bei der Ausführung von kurzfristiger Finanzierung, interner Finanzierung und Intercompany-Cash-Bewegungen.
• Aktive Verwaltung der Bankbeziehungen in Bezug auf Cash-Management-Dienstleistungen und Kontostrukturen.
• Beitrag zur Optimierung von Bankgebühren, Salden und der operativen Effizienz.

System- & Prozessentwicklung

• Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung des End-to-End-FX-Workflows und Lebenszyklus über TMS, ETRM, Trading- und Reporting-Plattformen hinweg, einschließlich Automatisierung, Internalisierung, Schnittstellen, Kontrollen, Bankenlösungen und kosteneffizienten Ausführungskanälen.
• Agieren als funktionaler Owner und Key User für Treasury-Systeme zur Unterstützung von FX, IR und Cash Management, einschließlich FIS Integrity.
• Sicherstellung der Datenqualität, Genauigkeit und Konsistenz über alle Treasury-Systeme hinweg.
• Abschluss in den Bereichen Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen oder Betriebswirtschaftslehre.
• Nachgewiesene Erfahrung im Corporate Treasury, vorzugsweise mit Erfahrung in sowohl Front als auch Middle Office-Aktivitäten.
• 5-10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Treasury, FX-Risikomanagement, Commodity-Risikomanagement und/oder Corporate Finance aus dem Rohstoffhandel, Energie- oder Industrieumfeld.
• Nachgewiesene Fähigkeit, als Business Partner für die kommerzielle Organisation zu agieren und Hedging- und Ausführungslösungen zu entwickeln, die Geschäftsziele unterstützen und Wettbewerbsvorteile schaffen.
• Tiefes Verständnis von FX-Derivaten (Forwards, Swaps, NDFs, Optionen, Cross-Currency-Swaps).
• Starkes Verständnis von ökonomischem gegenüber buchhalterischem FX-Risiko.
• Erfahrung mit Treasury-Systemen und Exposure-Reporting.
• Fähigkeit, komplexe Risikothemen in klare Management-Empfehlungen zu übersetzen.
• Hands-on-Erfahrung im Cash Management und in Cash-Pooling-Strukturen innerhalb eines multinationalen Umfelds mit mehreren Einheiten.

Technische Fähigkeiten

• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse (Finanzmodellierung, Cash-Prognose, Datenanalyse, Automatisierung).
• Hohe IT-Affinität und die Fähigkeit, mit Treasury-Systemen und Schnittstellen zu arbeiten.
• Fundiertes Verständnis von Cash-Management-Produkten, Bankkontostrukturen und Liquiditätstools.
• Kenntnisse mit ERP-Systemen und Banking-Plattformen sind von Vorteil.

MET Group ist ein integriertes europäisches Energieunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das in den Bereichen Erdgas und Strom tätig ist und sich auf den Multi-Commodity-Großhandel, Handel und Vertrieb sowie Energieinfrastruktur und Industrieanlagen konzentriert.

Die Gruppe ist in 24 Ländern vertreten: Albanien, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Nordmazedonien, Moldawien, Polen, Rumänien, S