Head of Fund Governance & Oversight

Beschreibung des Unternehmens

Unser Kunde ist ein etabliertes Finanzinstitut, das für seine langjährige Stabilität, seine internationale Präsenz und sein Engagement für operative Exzellenz bekannt ist. Die Organisation verwaltet ein breites Spektrum an Anlagelösungen über mehrere Rechtsordnungen hinweg und legt grossen Wert auf Governance, Transparenz, Datenqualität und Anlegerschutz. Das Unternehmen agiert in einem stark regulierten Umfeld, kombiniert Anlageexpertise mit robusten operativen Rahmenbedingungen und investiert kontinuierlich in Prozessverbesserung, Automatisierung und technologische Innovation.

Rolle & Verantwortlichkeiten

Als Head of Fund Governance & Oversight sind Sie für die Überwachung des Fondsdatenmanagements, das Reporting, die Überwachung der Fondskosten, die NAV-Überwachung und die regulatorischen Fondsoffenlegungen über eine diverse grenzüberschreitende Fondsplattform verantwortlich. Zusätzlich zur Leitung eines kleinen Teams von Spezialisten werden Sie eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der operativen Effizienz, der Datenqualität und der Automatisierung spielen und gleichzeitig als wichtiger Stakeholder innerhalb des Fund-Governance-Rahmens fungieren.

Die Rolle kombiniert Führung, Expertise in Fondsoperationen, regulatorische Aufsicht und praktische Prozessoptimierung.

Wesentliche Verantwortlichkeiten

• Leitung, Mentoring und Entwicklung eines kleinen Teams, das für den Fondsbetrieb und die Fondsdatengovernance verantwortlich ist
• Überwachung der Fondsdatenflüsse über interne und externe Plattformen hinweg bei gleichzeitiger Sicherstellung von Datengenauigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz
• Management der Beziehungen zu externen Dienstleistern und Datenanbietern
• Berechnung, Überprüfung und Validierung wichtiger Fondskennzahlen, einschliesslich Kostenquoten, Offenlegungen von Transaktionskosten und regulatorische Reporting-Kennzahlen
• Überwachung der Erstellung von Anlegerinformationsdokumenten und der regulatorischen Fondsberichterstattung
• Agieren als primärer Ansprechpartner für externe Fondsadministratoren in Bezug auf die NAV-Überwachung, NAV-Abstimmungen und Exception Management
• Teilnahme an Fondsverwertungsaktivitäten und Mitwirkung an bewertungsbezogenen Entscheidungen und Governance-Prozessen
• Koordination der jährlichen und halbjährlichen Reporting-Prozesse, einschliesslich der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und externen Stakeholdern
• Überprüfung von fondsbezogenen Rechnungen, Betriebsausgaben und Dienstleistergebühren
• Überwachung der Erstellung und Qualitätssicherung von Factsheets, Managementberichten und Client Reporting
• Identifizierung von Möglichkeiten zur Automatisierung operativer Prozesse, zur Verbesserung der Datenqualität und zur Steigerung der Effizienz über die Fondsplattform hinweg

Anforderungsprofil

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft oder einer verwandten Disziplin und bringen mehrere Jahre praktische Erfahrung im Bereich Fondsoperationen, Fondsrechnungswesen, Fondsadministration, Fund Controlling oder Fondsrevision mit.

Zusätzlich:

• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Fondsoperationen, Fondsadministration, Fund Controlling, Fondsrechnungswesen oder Fondsrevision
• Fundierte Kenntnisse von Investmentfonds sowohl in Schweizer als auch in internationalen Fondsstrukturen
• Gutes Verständnis von Fund Governance, Fondsüberwachung und regulatorischen Anforderungen an die Fondsberichterstattung
• Erfahrung in der Überwachung der NAV-Erstellung und der Validierung von Berechnungen, die von externen Fondsadministratoren durchgeführt werden
• Praktische Erfahrung in der Interaktion mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Fondsadministratoren und anderen externen Stakeholdern
• Erfahrung mit luxemburgischen und/oder Schweizer Investmentfonds-Rahmenbedingungen ist sehr wünschenswert
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit CACEIS oder vergleichbaren Fondsadministrationsanbietern wird als Vorteil betrachtet
• Starke analytische Fähigkeiten und Liebe zum Detail
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und strukturierten Datensätzen
• Praktische Kenntnisse in Python, SQL oder vergleichbaren Scripting- und Automatisierungstechnologien sind sehr wünschenswert
• Nachgewiesene Erfahrung in der Verbesserung, Optimierung oder Automatisierung von Daten- und Reportingprozessen ist ein grosser Vorteil
• Führungserfahrung ist von Vorteil
• Hands-on-Mentalität mit der Fähigkeit, effektiv über mehrere Stakeholder-Gruppen hinweg zu agieren
• Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Rechenschaftspflicht und professionelle Integrität
• Fliessend in Englisch; Deutsch und Französisch sind von Vorteil
• Gültige CH-Arbeitsbewilligung oder EU/EFTA-Staatsbürgerschaft erforderlich
• Bereitschaft, überwiegend vor Ort zu arbeiten

Benefits

• Beitrag zur Krankenversicherung und Verpflegungspauschale
• Langfristige Karrieremöglichkeiten innerhalb eines stabilen und international anerkannten Finanzinstituts
• Einblick in anspruchsvolle Private-Banking- und Wealth-Management-Kunden
• Ein kollaboratives und hochprofessionelles Arbeitsumfeld
• Kontinuierliche Lern- und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten