Spezialist Wertschriften- & Fondsreconciliation 100%

Schliessen Sie sich einer internationalen Privatbank in Genf an und bringen Sie Ihre Sorgfalt ein, um die Integrität unserer Depotkonten zu gewährleisten. Eine Rolle mit hoher Wirkung in einem kollaborativen Umfeld.
Spezialist Wertschriften- & Fondsreconciliation 100%
Über die Rolle
Als Spezialist für Untersuchungen ist Ihre Hauptaufgabe die Gewährleistung der Genauigkeit der Wertschriften- und Fondenkonten der Gruppe. Sie analysieren und lösen Differenzen zwischen internen Positionen und externen Auszügen innerhalb eines dynamischen Teams.
Aufgaben
Die Rolle konzentriert sich auf die Kontrolle, Analyse und Lösung von Differenzen bei Wertschriften- und Fondspositionen mittels Reconciliation-Tools und manuellen Untersuchungen.
Durchführung des Abgleichs der Wertschriften- und Fondspositionen bei allen Einheiten der Bank
Manuelle Erfassung nicht automatisierter Auszüge, insbesondere für Hedge Funds.
Identifizierung und Analyse der Ursache festgestellter Differenzen.
Erstellung und sorgfältige Überwachung der Liste der offenen Posten (Suspens).
Proaktives Einfordern fehlender Dokumente und Auszüge bei den Administratoren.
Durchführung gründlicher Untersuchungen zur Lösung von Transaktionsfehlern.
Zusammenarbeit mit internen Teams, um Differenzen anzupassen und die Datenzuverlässigkeit zu erhöhen.
Wir suchen
Bank- oder Rechnungsausbildung (CFC, Brevet oder Bachelor HES)
Kenntnisse der operativen Back-Office-Aktivitäten
Exzellente Untersuchungsfähigkeiten und analytische Sorgfalt.
Kenntnisse der Tools GTMatch und GTExchange
Ein Vorteil, wenn Sie besitzen
Beherrschung der Software Globus.
Kenntnisse der Reconciliation-Tools GTMatch oder GTExchange.
Höhere Ausbildung in Finanzmanagement.
Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, sind Ihre persönlichen Kompetenzen wie folgt:
Stressresistent
Sorgfältig
Sozial
Verantwortungsbewusst
Lösungsorientiert
Unser Rekrutierungsprozess
Dieser Rekrutierungsprozess wird von Academic Work verwaltet, und unser Kunde wünscht, dass alle Fragen zur Stelle an Academic Work gerichtet werden.
Unser Auswahlprozess ist kontinuierlich, und die Anzeige kann vor Ende des Rekrutierungsprozesses geschlossen werden, wenn wir in die nächste Phase übergegangen sind. Der Prozess umfasst Tests, die Werkzeuge sind, um das richtige Talent für die richtige Stelle zu finden und Gleichheit, Vielfalt und einen fairen Prozess zu fördern. jpid8fdd816jm jpit0937jm jpiy26jm