Portfolio Manager

Informazioni su Millennium
Millennium è una società globale e diversificata di investimenti alternativi, fondata nel 1989. Definita dall'evoluzione, dall'innovazione e dalla focalizzazione, la missione di Millennium è fornire risultati ai nostri investitori.
Le nostre persone sono dotate sia di indipendenza che di supporto: l'autonomia di perseguire idee con convinzione e il sostegno di una rete globale impegnata nella collaborazione, nella gestione disciplinata del rischio e nell'apprendimento continuo. Con opportunità per approfondire le competenze e accelerare lo sviluppo, i talenti in Millennium sono attrezzati per adattarsi, evolversi e costruire un impatto duraturo nel tempo. Scopri come la crescita trasformativa acceleri l'impatto.

•Datore di lavoro: MCP (Switzerland) GmbH
•Titolo del lavoro: Portfolio Manager
•Sede dell'ufficio: Zug, Switzerland

Incontra il Team
Cerchiamo un Portfolio Manager per gestire il rischio e generare rendimenti utilizzando soluzioni all'avanguardia di machine learning e agentic AI all'interno delle nostre divisioni di Quantitative Trading. Questo ruolo si colloca all'intersezione tra Portfolio Management e Intelligenza Artificiale, richiedendo un impegno attivo con sistemi cognitivi autonomi per lo sviluppo di strategie.

Cosa farai
•Concentrarti su machine learning e sistemi agentici per gestire un libro di trading live, lavorando con architetture di ragionamento cognitivo che consentano ai sistemi autonomi di risolvere problemi finanziari complessi e ragionare attraverso soluzioni multi-step.
•Utilizzare e interagire con sistemi agentici, inclusi algoritmi di pianificazione, architetture di memoria, meccanismi di riflessione e modelli di ragionamento collaborativo che supportano il processo decisionale autonomo in ambienti di quantitative trading.
•Effettuare il fine-tuning degli iperparametri degli algoritmi genetici per ottimizzare le prestazioni dei sistemi adattivi, la qualità del processo decisionale e contribuire allo sviluppo di modelli di deep learning per lo strato del modello PM e per flussi di lavoro agentici personalizzati.
•Responsabile della gestione del portafoglio: assumere il rischio, gestire il P&L e prendere decisioni di trading entro parametri di rischio definiti, sviluppando al contempo competenze nei principi di gestione quantitativa del portafoglio.
•Utilizzare sistemi agentici, implementando e lavorando con sistemi di ragionamento cognitivo per problemi di modellizzazione quantitativa, sfruttando capacità di pianificazione, uso di strumenti, memoria, riflessione e collaborazione.
•Contribuire alla costruzione di modelli di machine learning per applicazioni dello strato del modello PM specifiche per gli obiettivi di gestione del portafoglio.
•Costruire e personalizzare flussi di lavoro e strumenti agentici su misura per le esigenze di gestione del portafoglio e strategie di trading specifiche.
•Eseguire decisioni e controlli human-in-the-loop assicurando che le strategie scambiate soddisfino i criteri di accettazione del quant trading.

Questa posizione combina la gestione del portafoglio con la tecnologia agentic AI all'avanguardia. Il tuo lavoro avrà un impatto diretto su:

•Cicli dalla ricerca alla produzione per strategie quantitative
•Flussi di lavoro finanziari complessi e multi-step attraverso sistemi autonomi
•Processi decisionali migliorati attraverso la collaborazione uomo-IA

Cosa porti con te
•Laurea magistrale o dottorato di ricerca in un campo quantitativo (Informatica, Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria o disciplina correlata)
•Minimo 10 anni di esperienza con sviluppo basato su Python, incluso lo sviluppo di modelli di machine learning.
•Esperienza nella costruzione di framework di agentic AI.
•Conoscenza approfondita delle capacità principali dei sistemi agentici: pianificazione, uso di strumenti, memoria, riflessione e collaborazione.
•Esperienza nell'applicazione di metodologie di algoritmi genetici per sviluppare sistemi adattivi che evolvono e migliorano attraverso selezione, crossover, mutazione e ottimizzazione basata sulla fitness.
•Esperienza nella regolazione degli iperparametri e nel tuning dei processi di addestramento per algoritmi genetici.
•Conoscenza dei mercati finanziari e volontà di apprendere la disciplina della gestione del portafoglio, inclusa la responsabilità del P&L e la gestione del rischio.