Analista Tesoriere

Ricerchiamo per uno dei nostri clienti a Genève un: Analyste trésorier H/F

Analyste Tresorier

Competenze :

• Eccellente comunicazione
• Cooperazione interfunzionale
• Multitasking
• Pensiero critico e risoluzione di problemi

Campo di esperienza :
? Tesoreria e banca
? Conformità
? Gestione dei rischi
? Pagamenti Le vostre missioni

• Eseguire le transazioni di pagamento con precisione e nei tempi richiesti tramite i sistemi di tesoreria e bancari.
• Esaminare le istruzioni di pagamento, le informazioni relative ai beneficiari e i documenti giustificativi al fine di garantire l'esaustività e la coerenza prima dell'esecuzione.
• Identificare, indagare e risolvere le discrepanze prima che i pagamenti vengano sbloccati.
• Applicare rigorosamente i controlli di pagamento stabiliti, le procedure di approvazione e i requisiti in materia di separazione delle mansioni.
• Monitorare l'esecuzione dei pagamenti e assicurare il monitoraggio delle transazioni rifiutate, ritardate o infruttuose.
• Assicurare il collegamento con le parti interessate interne, le banche e le istituzioni finanziarie per risolvere i problemi legati ai pagamenti.
• Segnalare in modo appropriato qualsiasi istruzione di pagamento insolita, incompleta o potenzialmente fraudolenta.
• Contribuire al miglioramento continuo dei processi di pagamento, dei controlli e dell'efficacia operativa.
• Assicurare che le attività di tesoreria e di pagamento siano conformi alle politiche interne, alle procedure e ai controlli finanziari.
• Mantenere documenti giustificativi chiari e completi così come tracce di audit per le transazioni finanziarie.
• Supportare gli audit interni ed esterni preparando la documentazione pertinente e rispondendo alle richieste di informazioni.
• Contribuire alla prevenzione delle frodi sui pagamenti e ad altre iniziative di controllo della tesoreria
• Monitorare e riconciliare le transazioni legate alla tesoreria e indagare sulle discrepanze, se necessario.
• Preparare rapporti di tesoreria e analisi finanziarie a supporto della liquidità e del processo decisionale operativo.

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