Fund Execution, Trade Processing & Settlement specialist

Wir suchen einen Fund Execution, Trade Processing & Settlement specialist zur Unterstützung der End-to-End-Abwicklung von Fonds- und Wertpapiertransaktionen. Die Rolle ist verantwortlich für die Ausführung von Fondsaufträgen über Plattformen wie Allfunds und Fundsettle sowie für die Handelsabwicklung, die Settlement-Überwachung und die Lösung von operativen Ausnahmen über globale Märkte hinweg.

Der ideale Kandidat wird eng mit internen Stakeholdern, Brokern, Depotbanken und Transfer Agents zusammenarbeiten, um eine zeitnahe und genaue Transaktionsabwicklung, das Settlement und die Abstimmung sicherzustellen, während ein starker Fokus auf operativer Exzellenz, Risikominderung und Kundenservice beibehalten wird.

Ihre Hauptaufgaben

• Verwaltung des End-to-End-Lebenszyklus von Fondsaufträgen, einschliesslich Zeichnungen, Rücknahmen und Switches
• Abwicklung und Überwachung von Fondstransaktionen hauptsächlich über Allfunds und Fundsettle
• Sicherstellung der rechtzeitigen Übermittlung und Ausführung von Fondsaufträgen gemäss Markt- und Fonds-Cut-off-Zeiten
• Abwicklung von Börsengeschäften (hauptsächlich Anleihen, Aktien und ETF) in der Avaloq Banking Suite
• Settlement von Delivery versus Payment und Receive versus Payment (DVP und RVP Trades)
• Sicherstellung, dass alle Transaktionen korrekt verarbeitet und zeitnah abgewickelt werden
• Überwachung von Settlement-Aktivitäten und fehlgeschlagenen Trades
• Zusammenarbeit mit Fondsplattformen, Depotbanken und internen Stakeholdern zur Lösung operativer Probleme
• Cash- und Wertpapierabstimmung
• Erfahrung in Fund Operations, Securities Operations, Trade Processing oder Settlement
• Hands-on-Erfahrung mit Allfunds und/oder Fundsettle
• Verständnis der Lebenszyklen von Fonds- und Wertpapiergeschäften
• Erfahrung in der Verwaltung von Post-Trade-Abwicklungs- und Settlement-Aktivitäten über mehrere Märkte hinweg
• Kenntnisse der Verwahrungs-, Settlement- und Abstimmungsprozesse
• Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
• Exzellente Organisationsfähigkeit und Liebe zum Detail
• Fliessend in Englisch
• Kenntnisse in Deutsch und/oder Französisch sind ein Plus

Wir wissen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben eine Herausforderung ist, der wir alle in unserem täglichen Leben gegenüberstehen, und um dies zu unterstützen, freuen wir uns, den meisten unserer Avaloqers hybrides und flexibles Arbeiten anzubieten, um die Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und dennoch unsere fantastische Avaloq-Kultur in unseren globalen Büros fortzuführen.

Bei Avaloq sind wir stolz darauf, Vielfalt zu begrüssen, und wir verstehen, dass der Erfolg unseres Unternehmens auf der Kraft unterschiedlicher Meinungen basiert; wir setzen uns von ganzem Herzen dafür ein, ein Umfeld mit Chancengleichheit und eine inklusive Kultur zu fördern, in der Sie Ihr wahres, authentisches Selbst sein können.

Wir stellen ein, vergüten und befördern ungeachtet der Herkunft, des Alters, der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung oder anderer fantastischer Merkmale, die uns alle einzigartig machen; wir haben unser Bestes gegeben, diese Anzeige inklusiv und neutral zu verfassen.

Bitte beachten Sie, dass wir keine spekulativen Lebenslauf-Einreichungen für unsere Rollen von Personalvermittlungsagenturen akzeptieren werden und alle nicht angeforderten Kandidateneinreichungen von jeglichen Zahlungsansprüchen ausgenommen sind.

#LI-Hybrid

Avaloq wurde in der Schweiz gegründet, hat dort seinen Hauptsitz und baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus, mit rund 2.500 Mitarbeitern in 12 Ländern und mehr als 170 Kunden in 35 Ländern. Wir sind ein branchenführender Anbieter von Wealth-Management-Technologie und -Dienstleistungen für Finanzinstitute auf der ganzen Welt, einschliesslich Privatbanken und Wealth Manager, Investmentmanager sowie Retail- und Neobanken. Unser forschungsorientierter Ansatz und unsere ständige Innovation werden durch die Leidenschaft und Kreativität unserer Kollegen vorangetrieben.

Wir sind immer auf der Suche nach talentierten Menschen, die uns bei unserer Mission unterstützen, das Finanzökosystem zu orchestrieren und den Zugang zu Wealth Management zu demokratisieren. Avaloq bietet die Möglichkeit, eng mit einigen der weltweit führenden Finanzinstitute zusammenzuarbeiten, während wir gemeinsam Karrieren entwickeln und gestalten. Das Fördern eines kollaborativen, unterstützenden und flexiblen Arbeitsumfelds befähigt unsere Kollegen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.