Portfolio Manager

Standort Geneva, Switzerland Über Millennium Millennium ist eine globale, diversifizierte alternative Investmentfirma, die 1989 gegründet wurde. Definiert durch Evolution, Innovation und Fokus, ist es die Mission von Millennium, Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern. Unsere Mitarbeitenden werden sowohl durch Unabhängigkeit als auch durch Unterstützung befähigt: die Autonomie, Ideen mit Überzeugung zu verfolgen, und die Unterstützung eines globalen Netzwerks, das sich der Zusammenarbeit, dem disziplinierten Risikomanagement und kontinuierlichem Lernen verpflichtet fühlt. Mit Möglichkeiten, Fachwissen zu vertiefen und die Entwicklung zu beschleunigen, ist das Talent bei Millennium darauf ausgerichtet, sich anzupassen, sich zu entwickeln und im Laufe der Zeit eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Entdecken Sie, wie transformatives Wachstum die Wirkung beschleunigt. Lernen Sie das Team kennen Der Portfolio Manager wird einen Senior Portfolio Manager beim systematischen Handel mit Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und längerfristigen Währungsderivaten über entwickelte Märkte und Schwellenländer hinweg unterstützen, um durch den effektiven Einsatz des zugewiesenen Firmkapitals qualitativ hochwertige risikoadjustierte Renditen zu generieren. Was Sie tun werden Formulierung und Implementierung von Relative-Value-Investmentstrategien über globale Fixed-Income- und Makromärkte hinweg. Verwaltung eines Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios mit dem Fokus auf die Generierung starker risikoadjustierter Renditen durch disziplinierte Risikobereitschaft und skalierbaren Kapitaleinsatz. Identifizierung und Ausführung von Handelsmöglichkeiten bei linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschließlich Swaps, Optionen, Cross-Currency-Instrumenten, Sovereign-Rates-Produkten und verwandten Makro-Instrumenten. Durchführung fundamentaler und quantitativer Analysen über makroökonomische, geopolitische, Zentralbank- und markttechnische Faktoren hinweg, um Handelsideen zu generieren und die Portfolio-Positionierung zu informieren. Entwicklung und Verbesserung der analytischen Infrastruktur, der Datenrahmen und der Tools, einschließlich PnL-Analytik, PCA-Modellierung und Backtesting, um die Investitionsentscheidungen, den Portfolioaufbau und das Risikomanagement zu unterstützen. Aufbau und Pflege von Beziehungen zu internen Stakeholdern und externen Gegenparteien, um eine effektive Portfolio-Implementierung, den Marktzugang und Handelsergebnisse zu unterstützen. Kontinuierliche Überwachung von Positionen, Exposures, Liquidität und Risikolimits sowie Optimierung der Ausführung und Handels-Effizienz auf einer kostengerechten Basis. Einhaltung aller geltenden regulatorischen, rechtlichen und internen Richtlinien. Qualifikationen/ Erforderliche Fähigkeiten Mindestens ein Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, Mathematik oder einer eng verwandten quantitativen Disziplin. Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Handel mit globalen Fixed-Income-Rates- und Makromärkten (einschließlich G10-Märkte mit speziellem Fokus auf Japan und Australia), mit erheblicher Expertise in Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und verwandten Relative-Value-Strategien – insbesondere Interest Rate Swaps (IRS), Cross-Currency Swaps (Xccy) und Bonds. Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement bei der Verwaltung einer Makro / Zinssatz / FX Relative-Value-Investmentstrategie in einem institutionellen Handelsumfeld. Erfahrung im erfolgreichen Agieren in einem Hochleistungs-Handelsumfeld und in der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von Investmentexperten. Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios sowohl in entwickelten Märkten als auch in Schwellenländern. Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Recherchen zu Markttrends und -aktivitäten über globale Cross-Currency-Märkte hinweg. Starke Expertise im Handel und Portfoliomanagement von linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschließlich Zinsswaps, Optionen, Cross-Currency-Derivaten und Sovereign-Fixed-Income-Instrumenten. Starke analytische, mathematische, Portfolioaufbau- und Risikomanagement-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Exposures über mehrere Produkte und Marktregime hinweg zu bewerten. Erfahrung im Aufbau, der Verbesserung oder der Anwendung quantitativer Modelle, Risikoanalysen und Handels-Tools zur Unterstützung der Portfoliooptimierung und der Investitionsentscheidungen ist essenziell. Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch, mit der Fähigkeit, effektiv mit internen Stakeholdern, Sell-Side-Gegenparteien, Datenanbietern und dem Senior Management zu interagieren.