Portfolio Manager

Portfolio Manager Über Millennium Millennium ist eine globale, diversifizierte alternative Investmentfirma, die 1989 gegründet wurde\. Definiert durch Evolution, Innovation und Fokus, ist es die Mission von Millennium, Ergebnisse für unsere Investoren zu liefern. Unsere Mitarbeitenden werden sowohl durch Unabhängigkeit als auch durch Unterstützung befähigt: die Autonomie, Ideen mit Überzeugung zu verfolgen, und die Unterstützung eines globalen Netzwerks, das sich der Zusammenarbeit, einem disziplinierten Risikomanagement und kontinuierlichem Lernen verschrieben hat. Mit Möglichkeiten, Fachwissen zu vertiefen und die Entwicklung zu beschleunigen, ist das Talent bei Millennium darauf ausgerichtet, sich anzupassen, sich weiterzuentwickeln und im Laufe der Zeit eine dauerhafte Wirkung zu erzielen. Entdecken Sie, wie transformatives Wachstum die Wirkung beschleunigt. Das Team kennenlernen Der Portfolio Manager wird einen Senior Portfolio Manager beim systematischen Handel mit Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und langfristigen Währungsderivaten über entwickelte Märkte und Schwellenländer hinweg unterstützen, um durch den effektiven Einsatz des zugewiesenen Firmkapitals hochwertige risikoadjustierte Renditen zu generieren. Was Sie tun werden Formulierung und Implementierung von Relative-Value-Investmentstrategien über globale Renten- und Makromärkte hinweg. Verwaltung eines Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios mit dem Fokus auf die Generierung starker risikoadjustierter Renditen durch diszipliniertes Risikomanagement und skalierbaren Kapitaleinsatz. Identifizierung und Ausführung von Handelsmöglichkeiten bei linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschliesslich Swaps, Optionen, Cross-Currency-Instrumenten, Staatsanleihen (Sovereign Rates Products) und verwandten Makro-Instrumenten. Durchführung fundamentaler und quantitativer Analysen über makroökonomische, geopolitische, Zentralbank- und markttechnische Faktoren, um Handelsideen zu generieren und die Portfoliopositionierung zu informieren. Entwicklung und Verbesserung der analytischen Infrastruktur, der Datenrahmen und Tools, einschliesslich PnL-Analytik, PCA-Modellierung und Backtesting, um die Investitionsentscheidungen, die Portfoliokonstruktion und das Risikomanagement zu unterstützen. Aufbau und Pflege von Beziehungen zu internen Stakeholdern und externen Gegenparteien, um eine effektive Portfolioimplementierung, den Marktzugang und die Handelsresultate zu unterstützen. Kontinuierliche Überwachung von Positionen, Exposures, Liquidität und Risikolimits sowie Optimierung der Ausführung und Handelseffizienz auf einer kostengeregelten Basis. Einhaltung aller geltenden regulatorischen, rechtlichen und internen Richtlinien. Qualifikationen/Erforderliche Fähigkeiten Mindestens ein Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Finanzen, Mathematik oder einer eng verwandten quantitativen Disziplin. Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Handel mit globalen Rentenmärkten (Fixed Income Rates) und Makromärkten (einschliesslich G10-Märkte mit speziellem Fokus auf Japan und Australien), mit fundierter Expertise in Zinssatzderivaten, Cross-Currency-Produkten und verwandten Relative-Value-Strategien – insbesondere Interest Rate Swaps (IRS), Cross-Currency Swaps (Xccy) und Anleihen (Bonds). Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement einer Makro / Zins / FX Relative Value Investmentstrategie in einem institutionellen Handelsumfeld. Erfahrung im erfolgreichen Agieren in einem Hochleistungshandelsumfeld und in der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams von Investmentexperten. Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung von Multi-Währungs-, Multi-Produkt-Portfolios über entwickelte Märkte und Schwellenländer hinweg. Erfahrung in der Durchführung unabhängiger Forschung zu Markttrends und -aktivitäten in globalen Cross-Currency-Märkten. Starke Expertise im Handel und Portfoliomanagement von linearen und nicht-linearen Zinsprodukten, einschliesslich Zinsswaps, Optionen, Cross-Currency-Derivaten und Staatsanleihen (Sovereign Fixed Income Instruments). Starke analytische, mathematische Fähigkeiten, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Exposures über mehrere Produkte und Marktregime hinweg zu bewerten. Erfahrung im Aufbau, der Verbesserung oder der Anwendung von quantitativen Modellen, Risikoanalysen und Handelswerkzeugen zur Unterstützung der Portfoliooptimierung und der Investitionsentscheidungsfindung ist essenziell. Exzellente mündliche und schriftliche Englischkenntnisse mit der Fähigkeit, effektiv mit internen Stakeholdern, Sell-Side-Gegenparteien, Datenanbietern und dem Senior Management zu interagieren. jpidb5a2032jm jit0731jm jiy26jm