Fund Accounting and Financial Reporting Manager New

Fund Accounting and Financial Reporting Manager New #

Confidential

Zug

Permanent

Posted 21 hrs ago

Job ID: 10225

Amrit Shoker

Senior Consultant

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Job Description ##

MEA Recruitment arbeitet mit einer vertraulichen globalen Investmentorganisation zusammen, um einen Fund Accounting & Financial Reporting Manager im Bereich Zug zu rekrutieren.

Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für eine erfahrene Fachkraft im Rechnungswesen mit Erfahrung in semi-liquiden Fonds auf Private Markets, einem wachsenden Team beizutreten, das für die finanzielle Aufsicht und Berichterstattung komplexer Investmentstrukturen verantwortlich ist.

Die Rolle bietet breite Einblicke in die Fondsrechnung, NAV-Aufsicht, Audit-Koordination und Finanzberichterstattung in einem internationalen Umfeld.

In enger Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern, Wirtschaftsprüfern und Drittdienstleistern werden Sie eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung der Genauigkeit, Qualität und termingerechten Bereitstellung der Finanzberichterstattung über ein vielfältiges Portfolio von Einheiten hinweg spielen.

Hauptverantwortlichkeiten des Fund Accounting & Financial Reporting Manager:

• Leitung der Koordination der jährlichen Audits über ein Portfolio von regulierten und komplexen Investmentstrukturen
• Agieren als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Administratoren und interne Stakeholder während des gesamten Berichterstattungszyklus
• Überprüfung und Hinterfragung von NAV-Berechnungen, Jahresabschlüssen und Berichtspaketen, die von externen Dienstleistern erstellt wurden
• Sicherstellung, dass die Finanzberichterstattung korrekt und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsstandards und regulatorischen Anforderungen erfolgt
• Unterstützung bei technischen Rechnungslegungsbewertungen und Bereitstellung von Leitlinien zu Bilanzierungsbehandlungen und der Anwendung von Richtlinien
• Zusammenarbeit mit externen Administratoren zur Überwachung der periodischen NAV- und Finanzberichterstattungsprozesse
• Vorantreiben von Verbesserungen in den Berichterstattungs-, Kontroll- und Audit-Koordinationsprozessen zur Steigerung der Effizienz und Skalierbarkeit
• Aufbau starker Beziehungen zu Stakeholdern in den Bereichen Finanzen, Operations und externen Dienstleistern
• Unterstützung der Entwicklung und des Mentorings von Junior-Teammitgliedern

Anforderungsprofil:

• Hochschulabschluss in Rechnungswesen, Finanzen oder einer verwandten Disziplin
• Professionelle Rechnungslegungsqualifikation wie ACA, ACCA, CPA oder gleichwertig
• 8+ Jahre Erfahrung in den Bereichen Fondsrechnung, Finanzberichterstattung, Audit, Fund Control im Finanzdienstleistungssektor
• Starke IFRS-Kenntnisse; zusätzliche Erfahrung mit internationalen Rechnungslegungsrahmen ist von Vorteil
• Erfahrung mit semi-liquiden Fonds, Private Markets, alternativen Investments oder komplexen Fondsstrukturen ist unerlässlich
• Tiefes Verständnis von NAV-Prozessen, Finanzberichterstattungsanforderungen und Audit-Zyklen
• Exzellente analytische und technische Rechnungslegungsfähigkeiten
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse und hohe Systemkompetenz
• Starke Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten mit der Fähigkeit, in einem globalen Umfeld effektiv zu agieren
• Detailorientiert, proaktiv und bereit, in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten

EMEA Recruitment setzt sich für die Förderung von Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz ein. Wir agieren als neutrale dritte Partei im Rekrutierungsprozess und basieren unsere Kandidatensuche strikt auf Fähigkeiten und Erfahrung. Wir freuen uns über alle Bewerbungen ungeachtet des Alters, des Geschlechts, des Geschlechtseintrags, des Beziehungsstatus, einer Behinderung, der Rasse, der Religion/Überzeugung oder der sexuellen Orientierung.